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KanAm grundinvest Fonds
Stand: 09.04.2020

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Auflagedatum: 15.11.2001
ISIN: DE0006791809
Ausgabeaufschlag: 5,5%
Rücknahmeabschlag: -
Laufende Kosten: 1,45%
Geschäftsjahresende: 30.06.


Preisentwicklung

15.11.2001
Ausgabepreis 50,00 €
Anteilspreis: 47,39 €


Tag zuvor
Anteilspreis: 55,89 €
Börsenpreis: 55,75 € (99,7%)

28.10.2008
Anteilrücknahmeaussetzung
Liquidität < 5%

Tag danach
Anteilspreis: 55,91 €
Börsenpreis: 50,90 € (91,0%)


Tag zuvor
Anteilspreis: 57,82 €
Börsenpreis: 57,78 € (99,9%)

08.07.2009
Wiederaufnahme der Anteilrücknahme
Liquidität > 20%

Tag danach
Anteilspreis: 57,83 €
Börsenpreis: 57,90 € (100,1%)


Tag zuvor
Anteilspreis: 56,66 €
Börsenpreis: 56,64 € (100,0%)

06.05.2010
Erneute Anteilrücknahmeaussetzung

Tag danach
Anteilspreis: 56,68 €
Börsenpreis: 51,00 € (90,0%)


Tag zuvor
Anteilspreis: 54,84 €
Börsenpreis: 37,44 € (68,3%)

29.02.2012
Kündigung der Verwaltung des Fonds zum 31.12.2016

Tag danach
Anteilspreis: 54,85 €
Börsenpreis: 35,55 € (64,8%)


01.01.2017
Übernahme der Fondsverwaltung durch M.M.Warburg & CO KGaA


09.04.2020
Anteilspreis: 7,85 €
Börsenpreis: 5,75 € (73,2%)


Ausschüttungen

2009: 2,50 €

2010: 2,50 €

2011: 1,25 €

2012: 4,15 €

2013: 4,40 €

2014: 3,10 €

2015: 2,10 €

2016: 5,00 €

2017: 13,00 €

2018: 2,88 €

2019: 4,15 €

2020: 1,84 € bisher

[jew. Geschäftsjahre bis 30.06.]



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Fondsvermögen

30.06.2008
Börsenpreis:Anteilspreis = 100,4%
Fondsvolumen: 4,36 Mrd. €
Eigenkapital: 65,7%
Vermietet: 99,7%
Liquidität: 18,6%

30.06.2009
Börsenpreis:Anteilspreis = 99,5%
Fondsvolumen: 4,90 Mrd. €
Eigenkapital: 66,6%
Vermietet: 98,6%
Liquidität: 23,2%

30.06.2010
Börsenpreis:Anteilspreis = 93,0%
Fondsvolumen: 3,93 Mrd. €
Eigenkapital: 60,2%
Vermietet: 99,2%
Liquidität: 10,9%

30.06.2011
Börsenpreis:Anteilspreis = 82,0%
Fondsvolumen: 3,96 Mrd. €
Eigenkapital: 63,0%
Vermietet: 99,0%
Liquidität: 8,8%

30.06.2012
Börsenpreis:Anteilspreis = 67,7%
Fondsvolumen: 3,52 Mrd. €
Eigenkapital: 63,9%
Vermietet: 98,9%
Liquidität: 18,0%

30.06.2013
Börsenpreis:Anteilspreis = 59,6%
Fondsvolumen: 3,02 Mrd. €
Eigenkapital: 70,6%
Vermietet: 98,1%
Liquidität: 12,3%

30.06.2014
Börsenpreis:Anteilspreis = 71,7%
Fondsvolumen: 2,71 Mrd. €
Eigenkapital: 73,3%
Vermietet: 90,6%
Liquidität: 14,0%

30.06.2015
Börsenpreis:Anteilspreis = 80,5%
Fondsvolumen: 2,48 Mrd. €
Eigenkapital: 91,3%
Vermietet: 82,0%
Liquidität: 7,1%

30.06.2016
Börsenpreis:Anteilspreis = 79,1%
Fondsvolumen: 2,06 Mrd. €
Eigenkapital: 92,8%
Vermietet: 84,3%
Liquidität: 9,2%

30.06.2017
Börsenpreis:Anteilspreis = 84,8%
Fondsvolumen: 1,16 Mrd. €
Eigenkapital: 93,2%
Vermietet: 32,8%
Liquidität: 86,5%

30.06.2018
Börsenpreis:Anteilspreis = 82,6%
Fondsvolumen: 958 Mio. €
Eigenkapital: 94,9%
Vermietet: 26,5%
Liquidität: 88,3%

30.06.2019
Börsenpreis:Anteilspreis = 95,2%
Fondsvolumen: 666 Mio. €
Eigenkapital: 95,4%
Vermietet: 22,7%
Liquidität: 86,7%


Wertveränderungen des Immobilienportfolios

2005: +1,8%

2006: +3,9%

2007: +5,8%

2008: +3,8%

2009: -0,6%

2010: -1,1%

2011: 0,0%

2012: -4,1%

2013: -4,0%

2014: -5,1%

2015: -2,9%

2016: -6,0%

2017: +4,6%

2018: +1,7%

2019: +28,2%

[jew. Geschäftsjahre bis 30.06.]


Rendite

Seit Auflage: +29,14% (+1,40% p.a.)
Seit 27.10.2008: -10,10% (-0,93% p.a.)

[Stand: 09.04.2020]

Wäre eine positive Rendite bei einem Kauf des Fonds während der Krise über die Börse und einem Verkauf heute möglich gewesen? Das kann uns ein Blick auf das Verhältnis zwischen Börsenpreis und Anteilspreis im Zeitverlauf zeigen:


Bei einer Investition in den KanAm grundinvest Fonds Mitte 2013 bei einem Verhältnis von knapp 60% hätte die Rendite bis heute bei ca. +50% gelegen. Aber auch bei einer Investition um das Tief herum hätte sich noch eine Rendite von ca. +30% ergeben. Da der Zeitpunkt ca. 6,75 Jahre her ist, blieb bis heute pro Jahr ein Plus zwischen 4,0% und 6,2%. Bei einem vorzeitigen Verkauf hätte die jährliche Rendite unter Umständen noch darüber gelegen.

[Renditeangaben jew. bei Verkauf über die Börse, ohne Steuern und ohne Verzinsung der Ausschüttungen]



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